BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM BULAN JULI TAHUN 2016 DESA .......

NO	TGL	KODE REKENING					URAIAN	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3					4	5	6	7	8	9
1	01/07/2016						Saldo bulan lalu	248,525,654	214,067,828		214,067,828	34,457,826
2	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas honor narasumber Musrenbangdes  2016	-	12,000		214,079,828	34,445,826
3	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 Banner dan Fotocopy Musrenbangdes 2016	-	6,240		214,086,068	34,439,586
4	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman rapat Musrenbangdes 2016	-	21,273		214,107,341	34,418,313
5	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman rapat Musrenbangdes 2016 tingkat RW	-	49,090		214,156,431	34,369,223
6	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas honor Kades dan Perangkat Desa atas PDRD 2015	-	35,825		214,192,257	34,333,398
7	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 atas banner dan fotocopy dari PDRD 2015	-	38,182		214,230,438	34,295,216
8	27/07/2016						Dibayar PPh psl 22 atas pembelian Kipas angin	-	21,272		214,251,710	34,273,944
9	27/07/2016						Dibayar PPh psl 22 atas pembelian Almari arsip	-	40,909		214,292,619	34,233,035
10	27/07/2016						Dibayar PPN DN atas pembelian almari arsip	-	272,727		214,565,347	33,960,308
11	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas uang saku peserta sosialisasi sadar membayar pajak	-	95,455		214,660,801	33,864,853
12	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 atas snack dan makan siang peserta sosialisasi sadar membayar pajak	-	89,018		214,749,819	33,775,835
13	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas honor narasumber Sosialisasi sadar membayar pajak	-	12,000		214,761,819	33,763,835
14	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 atas cetak dan penggandaan sosialisasi sadar membayar pajak	-	2,211		214,764,030	33,761,624
15	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas Penghasilan Tetap Kepala Desa bulan Januari - April 2016	-	540,524		215,304,554	33,221,100
16	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas Tunjangan Pengurus BPD bulan Januari - April 2016	-	420,000		215,724,554	32,801,100
17	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas Tunjangan Ketua RT dan RW bulan Januari - April 2016	-	1,038,594		216,763,149	31,762,506
18	27/07/2016						Dibayar PPh psl 21 atas honorarium kegiatan Pengelola Keuangan Desa bulan Januari - April 2016	-	372,000		217,135,149	31,390,506
19	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 atas Fotocopy surat dan undangan kantor	-	8,000		217,143,149	31,382,506
20	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 atas makanan dan minuman harian untuk Perangkat Desa	-	80,000		217,223,149	31,302,506
21	27/07/2016						Dibayar PPh psl 23 makanan dan minuman untuk rapat Desa	-	19,636		217,242,785	31,282,869
22	27/07/2016						Dibayar PPN DN atas pembelian 5 unit speaker aktif Gas 15 in	-	1,363,636		218,606,421	29,919,233
23	27/07/2016						Dibayar PPh psl 22 atas pembelian 5 unit speaker aktif Gas 15 in	-	409,091		219,015,512	29,510,142
24	27/07/2016						Dibayar PPN DN atas pembelian 5 set peralatan tenis meja	-	909,091		219,924,603	28,601,051
25	27/07/2016						Dibayar PPh psl 22 atas pembelian 5 set peralatan tenis meja	-	272,727		220,197,330	28,328,324
JUMLAH								248,525,654	220,197,330			28,328,324